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甘肅暢聯通信信息網絡工程有限責任公司增資擴股項目

2017-01-12 10:40點擊數(0) 加入收藏

項目編號:QT2016RZ007

 甘肅暢聯通信信息網絡工程有限責任公司增資擴股公告

QT2016RZ007

一、融資方承諾

 

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意思表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.若完成本次增資擴股,我方承諾按照《甘肅省發展和改革委員會關于調整產權交易服務收費標準的批復》(甘發改服務2015-53)收費標準向產權交易機構支付交易服務費;

4.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

 

二、項目基本情況

項目名稱

甘肅暢聯通信信息網絡工程有限責任公司增資擴股項目

掛牌時間

2016年11月1日 至   2016年12月26日

增資規模

本次增資擬招募一家戰略投資者。暢聯公司目前注冊資本為1200萬元人民幣,擬新增1800萬元人民幣注冊資本,增資完成后注冊資本為3000萬元人民幣。

 

募資用途

(一)繼續做大通信傳輸線路及相關工程業務規模。本次增資后,將有機整合暢聯公司的工程資源優勢和戰略投資者的管理經驗優勢,力爭實現工程量和產值的翻番;

(二)積極參與城市地下綜合管廊的建設工作。根據《蘭州市綜合管廊專項規劃編制》,2016-2018年3年時間,計劃建設綜合管廊高達69.6公里。鑒于國家主導、政府大力推進的項目趨勢,本次增資后力爭以與其他具備資質的公司合作的方式,于2016年建設城市地下綜合管廊3公里、實現產值2.7億元

(三)實施股份制改造,為登陸新三板做好各項準備工作。隨著公司業務的不斷發展和壯大,為了規范企業運營、提高企業知名度、拓寬企業融資渠道,實現企業的跨越式發展,盡快實現公司新三板上市。

增資擴股后股東擬持股比例計劃

本次增資完成后,原股東甘肅省廣播電視網絡股份有限公司持股比例為16.67%原股東甘肅省光迅投資有限公司持股比例為23.33%,戰略投資方出資占公司股權比例為60%

增資擴股后

法人治理結構

暢聯公司引入新股東后,公司依法完善法人治理結構。重新召開股東會,選舉符合法定人數的董事、監事,組成新一屆的董事會、監事會;并由新一屆董事會選舉產生董事長、聘用總經理,新一屆監事會選舉監事會主席。董事會、監事會席位由各股東協商確定。

 

三、融資方基本情況

名稱

甘肅暢聯通信信息網絡工程有限責任公司

基本情況

住所

甘肅省蘭州市城關區火車站東路19

法定代表人

彭國壁

成立日期

2014722

注冊資本

1200萬元

實收資本

1200萬元

類型

有限責任公司

所屬行業

通信建設

統一社會信用代碼

916201003968618425

經營規模

□大       □小

經營范圍

廣播電視網絡工程設計;廣播電視網絡通信工程建設;通信網絡工程設計;通信工程建設;計算機網絡工程設計、施工;電子監控系統工程設計、施工;多媒體網絡綜合布線;通信網絡設備、計算機網絡設備、電子監控設備安裝、調試及線路設備運行維護和設備代售業務;通訊機柜、機箱,電源柜、布線箱銷售。(以上項目不含有線電視站、共用天線設計、安裝;不含衛星電視廣播地面接收設施的安裝銷售;不含無線電臺(站)設置;國家禁止和須取得專項許可的項目除外;依法須經批準的,經相關部門批準后方可開展經營活動。)***

職工人數

134

是否含有國有劃撥土地

□是      

前十位股東名稱

出資額

持股比例

甘肅省光迅投資有限公司

700萬元

58.33%

甘肅廣播電視網絡股份有限公司

500萬元

41.67%




主要財務指   標

(單位:萬元)

近三年年度審計報告

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2014年度

1160.1819

71

-10.927968

-10.9279

68

1446.3219

59

957.249927

489.0720

32

2015年度

7291.9931

72

3.903787

2.927840

4803.9041

59

4311.9042

87

491.9998

72

20167

3722.559711

1020.194977

988.194465

6887.532225

4707.337888

2180.194337

最近一期財務數據

報表日期

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016930

0

-156.280055

-156.280055

6081.174009

3947.724401

2133.449608

資產評估

情      況

(萬元)

評估機構

甘肅天健興業資產評估有限公司

核準(備案)機構

甘肅省廣播電視網絡股份有限公司

評估基準日

2016731

   

賬面價值

評估價值

資產總計

6887.53

6890.88

負債總計

4707.34

4707.34

2180.19

2183.54

單位出資額(元)

對應評估值

1.81962

評估基準日審計機構

瑞華會計師事務所甘肅分所

律師事務所

甘肅正天合律師事務所

內部決策

情    況

決議機構: 甘肅暢聯通信信息網絡工程有限責任公司

 

 

決議類型: 股東會決議   □董事會決議    □總經理辦公會決議 其他

 

 

決議文號:甘肅暢聯通信信息網絡工程有限責任公司2016730日股東會決議

 

增資擴股行為批準情況

國資監管機構

  國務院國資委監管

  中央其他部委監管

□省級國資委監管

省級其他部門監管

E、市級國資委監管    F、市級其他部門監管

G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

甘肅省廣播電視網絡股份有限公司

組織機構代碼

6200000000175572-2

批準單位名稱

甘肅省廣播電視網絡股份有限公司

批準類型

□批復

□股東會決議

董事會決議

□總經理辦公會決議

□其他

 

 

 

 

 

批準文件

甘肅省廣播電視網絡股份有限公司董事會決議

對增資擴股有重大影響的相關信息

1.         職工安置方案:(1)暢聯公司簽訂勞動合同聘用人員,企業全部接續原《勞動合同》提供崗位就業。按照國家規定按時足額繳納社會保險,并保持工資合理增長。對于要求離開公司的職工,按有關規定解除勞動關系后,根據政策規定給予一次性經濟補償;(2)與蘭州分公司簽訂勞動合同的人員,采取職工自愿選擇方式,本人愿意選擇留在暢聯公司的,由暢聯公司接續其相關勞動關系。本人愿意選擇留在蘭州分公司的,由蘭州分公司安排其工作崗位;(3)省公司聘用管理崗位人員,人事關系保留在省公司,工作崗位安排在暢聯公司;(4)季節性用工人員根據公司建設工程需求,由公司通過勞務派遣的方式決定合理調節用工人數;(5)企業改制過程中將積極做好職工社會保險關系的理順和接續工作,切實保障職工的合法權益。企業改制后在相關社保局繼續為職工參加養老、醫療、失業、工傷、生育等各項社會保險,并按時足額繳納各項社會保險費。

2.         公司所有債權、債務均由增資擴股后的暢聯公司承繼。

3.         本次增資,戰略投資者繳納的增資價款中超出1800萬元的部分,轉為公司資本公積。

 

 

管理層擬參與增資擴股信息

管理層是否擬參與增資擴股

□是    














四、增資擴股條件與投資方資格條件

以下條件為增資擴股的基本條件,是增資擴股協議的必備條款。意向投資方所提投資意向應當滿足該等條件,在不低于該條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該條件的內容應當作為增資擴股協議的組成部分。

增資擴股

條件

擬增加出資額

1800萬元

占增資后的股權比例

60%

掛牌價格

1.82

價款支付方式

一次性付款    分期付款

付款期限要求

《增資擴股協議》簽訂之日起3個工作日內將投資款一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶:

名:甘肅省產權交易所股份有限公司

    號:4816 0154 8000 00219

開戶銀行:浦發銀行蘭州天水路支行

其他條件


保證金設定

交納保證金

是  □否

保證金金額

保證金金額=       1000萬元                 

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

A.通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起3個工作日內交納

□B.本公告截止日時內交納

保證金處置方式

1、若意向投資方經過競價(報價)程序后未成為投資方,經融資方確認,交易機構將按原渠道無息退還保證金。  

2、若意向投資方經過競價(報價)程序后成為投資方,保證金在扣除產權交易機構的交易服務費用后,余額轉為投資方投資價款的一部分。

 3、當出現下列情形時,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任:  

(1)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方和產權交易機構損失的;  

(2)意向投資方拒絕參與競價(報價)程序的;  

(3)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密;  

(4)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。   保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

投資方

資格條件

1.意向投資方應具有良好商業信譽、財務狀況和支付能力,且需提供報名時前5個工作日不少于 3000萬元人民幣的銀行資金證明;

2.意向投資方應為與融資方處在相關產業鏈、營業范圍不存在重合且能為融資方加速數字化、信息化、規模化和產業化進程等戰略發展提供所需資金或資源的內資企業法人;

3.意向投資方須為直接投資主體。本次增資不允許存在股權代持、代購股等情形,如因此引起糾紛,融資方不承擔任何責任。確定為戰略投資者后,投資者須持股 3年以上方可轉讓或饋贈;

4.本次增資,融資方不接受投資方提出的任何性質的對賭條約、回購條款和業績承諾。

 

五、信息發布要求

信息發布方式

A.公開方式

□B.定向方式,批準機構:

信息發布期

 40 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

□B.延長信息發布:

不變更條件,按照     個工作日為一個周期延長,

□直至征集到意向投資方

□最多延長個周期(兩選其一)。  

□C.變更內容,重新申請信息發布。

 

六、擇優方式及其他要求

擇優方式

A.綜合評議

□B.網絡報價

□C.其他:

擇優標準

及主要流程

1.本次增資,經公開征集只產生一家符合條件的意向投資方的,按照意向投資方報價與掛牌價孰高原則直接簽約。

2.在公告期內經公開征集產生一家以上符合條件的意向投資方的,以綜合評議方式確定一家意向投資方為最終的戰略投資者:

3.綜合評議標準:

序號評議內容分      值分值分配基本分增加分1每元注冊資本報價201552業態構成4030103資信狀況403010合    計1007525

 

七、聯系方式

聯系人

電話

劉女士

13893278907    

鄒女士

13919974439

傳真:0931-8482808

網址:www.elesci.live

報名地址:甘肅省蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈8樓

 

 甘肅省產權交易所

 2016年11月1日

 

 

 



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