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蘭州食品有限公司增資擴股公告

2017-01-12 10:56點擊數(0) 加入收藏

項目編號:QT2016RZ005

QT2016RZ005

一、融資方承諾

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.若完成本次增資擴股,我方承諾按照《甘肅省發展和改革委員會關于調整產權交易服務收費標準的批復》(甘發改服務2015-53)收費標準向產權交易機構支付交易服務費;

4.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

二、項目基本情況

項目名稱

蘭州食品有限公司增資擴股項目

掛牌時間

2016年7月15日 至 2016年9月9日

增資規模

本次增資后,蘭州食品有限公司注冊資本由1309萬元增加到2909萬元。新增加的1600萬元注冊資本,全部由一名戰略投資者認購。

募資用途

補充公司流動資金,提高公司經營水平

增資擴股后股東擬持股比例計劃

本次增資完成后,蘭州食品有限公司原股東持股比例為45%,戰略投資方出資共計占公司股權比例為55%

增資擴股后

法人治理結構

蘭州食品有限公司引入新股東后,公司依法完善法人治理結構。按照《公司法》及國家相關法律法規的規定及依法產生董事會、監事會、經理層人員。

三、融資方基本情況

名稱

蘭州食品有限公司

基本情況

住所

蘭州市城關區暢家巷1

法定代表人

白建成

成立日期

199611

注冊資本

1309萬元

類型

一人有限責任公司

所屬行業

肉禽蛋奶及水產品批發

統一社會信用代碼

91620100296606182N

經營規模

□大    □中  

經營范圍

初級農副產品、百貨、五金交電、化工產品、建筑材料、裝飾材料批發零售;制冷設備安裝維修;道路貨物運輸。

職工人數

161

是否含有國有劃撥土地

       □否

前十位股東名稱

出資額

持股比例

蘭州投資(控股)有限公司

1309萬元

100%

主要財務指   標

(單位:萬元)

近三年年度審計報告(單位:萬元)

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2013年度

521


-471

4930

3989

941

2014年度

552


-447

4931

4608

323

2015年度

511


-495

4954

5134

-180

最近一期財務數據

報表日期

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016.6.30

322


-161

4977

5318

-341

資產評估

情    況

(萬元)

評估機構

北京北方亞事資產評估有限責任公司

核準(備案)機構

蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會

評估基準日

2015831

   

賬面價值

評估價值

資產總計

4913.63

11640.61

負債總計

4961.06

6036.3

-47.44

5604.31

對應評估凈資產值(元)

4.2814/每元注冊資本

評估基準日審計機構

甘肅恒晟通會計師事務所

律師事務所

甘肅碩通律師事務所

內部決策

情    況

決議機構: 蘭州市政府國資委/蘭州食品有限公司總經理辦公會/蘭州食品有限公司二屆3次職工代表大會

 

 

決議類型: □股東會決議   □董事會決議  總經理辦公會決議  其他

 

 

決議文號:蘭州食品有限公司實施增資擴股引資重組的請示【蘭食司字(20158號】、蘭州食品有限公司二屆三次職工代表大會決議(2016622日通過)

增資擴股行為批準情況

國資監管機構

    國務院國資委監管

    中央其他部委監管

 省級國資委監管

    省級其他部門監管

    市級國資委監管

E、市級國資委監管    F、市級其他部門監管

G、其他監管

所屬集團或

主管部門名稱

蘭州市政府國資委

組織機構代碼

91620100296606182N

批準單位名稱

蘭州市人民政府、蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會

批準類型

批復

□股東會決議

□董事會決議

□總經理辦公會決議

□其他

 

 

 

 

 

批準文件

蘭州市人民政府對蘭州市政府國資委《關于調整變更蘭州食品有限公司資產重組方式有關事項的請示》(蘭國資【2015315號)的批復(蘭州市人民政府收文處理單蘭政收(下)10-88號)、蘭國資企改【2015374號、蘭國資產權[2016]428

對增資擴股有重大影響的相關信息


管理層擬參與增資擴股信息

管理層是否擬參與增資擴股

□是    












 

四、增資擴股條件與投資方資格條件

以下條件為增資擴股的基本條件,是增資擴股協議的必備條款。意向投資方所提投資意向應當滿足該等條件,在不低于該條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該條件的內容應當作為增資擴股協議的組成部分。

增資擴股

 

 

條    件

擬增加出資額

1600萬元注冊資本

占增資后的股權比例

55%

掛牌價格

每元注冊資本不少于人民幣4.2814元

價款支付方式

一次性付款    □分期付款

付款期限要求

《增資擴股協議》簽訂之日起5個工作日內將投資款一次性支付到甘肅省產權交易所指定專用賬戶。

 

單位名稱:甘肅省產權交易所股份有限公司

帳    號:48160154800000219
  開 戶 行:浦發銀行蘭州天水路支行

 

 

其他條件

    1.本次增資擴股,新股東共計認購額為1600萬元的注冊資本,單個投資方認購的注冊資本總額不得少于1600萬元,增資價款不得少于6850.24萬元。

2.投資方應無條件認可和接受融資方原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

3.投資方應無條件認可和接受融資方提出的《職工安置方案》并按照該方案予以妥善安置職工。

    4.投資方不得要求融資方接受任何性質的對賭條款和業績承諾。

    5.意向投資方一經繳納保證金即視為:(1)已對投資標的及標的企業盡職調查完畢;(2)已履行了與本次投資有關的所有內部決策程序;(3)完全知曉投資標的及標的企業情況并同意本次增資擴股所有要求;(4)同意按不低于本次掛牌價報價;(5)對本次增資擴股擇優標準和流程無異議即:如果只有本意向投資方一家交納保證金,則本意向投資方與融資方直接簽約;如果產生除本意向投資方之外的其他意向投資方,則本意向投資方參與競價擇優程序;(6)一經成為擇優選定的投資方,即按規定時間簽署增資擴股協議并繳納投資價款和產權交易機構服務費用。否則,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

保證金

設  定

交納保證金

是       □否

保證金金額

意向投資方需繳納保證金金額1500萬元.

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

□A.通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起  3  個工作日內交納

B.本公告截止日  17   時內交納

保證金處置方式

1、若意向投資方經過擇優程序后未成為投資方,經融資方確認,交易機構將按原渠道無息退還保證金。  

2、若意向投資方經過擇優程序后成為投資方,保證金在扣除產權交易機構的交易服務費用后,余額轉為投資方投資價款的一部分。

 3、當出現下列情形時,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任:  

(1)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方和產權交易機構損失的;  

(2)意向投資方拒絕接參與綜合評議程序的;  

(3)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密;  

(4)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。   保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

投資方

資格條件

1.意向投資方應為中華人民共和國境內注冊的企業,連續存續時間不少于5年,且有參與蘭州市國有企業改革項目的成功經驗,但在同等條件下,優先選擇融資方產業鏈相關的企業作為投資方;

  2.意向投資方應有良好的商業信譽、財務狀況和支付能力,能為融資方戰略發展提供所需的資金或資源;

   3.意向投資方需提供銀行出具的不低于6850萬元人民幣的自有資金證明文件;

   4.意向投資方需在公告期內向甘肅省產權交易所遞交報名資料并交納1500萬元保證金,方能獲得報價(競價)資格。

 

五、信息發布要求

信息發布方式

A.公開方式

□B.定向方式,批準機構:                       

信息發布期

 41 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

□B.延長信息發布:

□不變更條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向投資方;

□最多延長    個周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發布。

六、擇優方式及其他要求

擇優方式

A.綜合評議

B.網絡競價

C.競爭性談判

D.其他:現場密封一次報價

擇優標準

及主要流程

1.本次增資,經公開征集只產生一家符合條件的意向投資方的,按照意向投資方報價與掛牌價孰高原則直接簽約;產生兩家以上符合條件的意向投資方的,通過綜合評議方式確定一家符合條件的意向投資方,具體標準和流程,詳見融資方制訂的《競爭性談判實施方案》

增資終止的條件

出現下列情形之一的,擇優確定投資人活動應當終止:

(一)遞交有效競投文件的合格意向投資人數量達不到本《企業增資公告》要求的投資人數量最低限的;

(二)發現合格意向投資人、融資方之間惡意串通的;

(三)因不可抗力導致活動無法正常進行的;

(四)本《企業增資公告》規定的其他情形;

(五)其他違反法律、法規等相關規定應當終結的情形。

七、聯系方式

聯系人

電話

郭女士

 13919282686

馬先生

0931-8474918      13919211629

傳真:0931-8482808

網址:www.elesci.live

報名地址:甘肅省蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈8樓

甘肅省產權交易所         

2016年7月15日            



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