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甘肅鐵投房橋鐵路裝備制造有限公司增資擴股項目公告

2019-10-28 12:40點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2019RZ002


 項目名稱

  甘肅鐵投房橋鐵路裝備制造有限公司增資擴股項目

掛牌起始日期

 2019年10月28日

掛牌截止日期

2019年12月23日 

掛牌期滿,如未征集到意向投資人

信息發布終結。

或按照 5個工作日為一個周期延長公告時間,延長  1 個周期;

 

 

 

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

甘肅鐵投房橋鐵路裝備制造有限公司

注冊地(住所)

甘肅省蘭州市蘭州新區嫩江街280號

公司類型(經濟性質)

其他有限責任公司

法定代表人

 徐生云

成立時間

2019-04-26

注冊資本

 6580萬元人民幣

統一社會信用代碼/注冊號

91620100MA73YTR846

所屬行業

制造業

經營范圍

預應力混凝土橋梁、軌枕、各類混凝土預制構件、金屬結構件、機械配件的制造和銷售;市政、房建等各類混凝土預制構件的制造和銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***

職工人數

40

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

甘肅省鐵路投資建設集團有限公司

50%

2

中鐵十四局集團房橋有限公司

50%

增資企業承諾

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位: 萬元


年度

年度

年度

資產總額

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負債總額

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所有者權益

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營業收入

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利潤總額

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凈利潤

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審計機構名稱

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最近一期企業財務報表數據       單位: 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019.9.30

0

0

0

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

7118.66

538.66

6580

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

1

1449.82

17.75%

擬新增注冊資本

1420萬元

擬增資底價:1.021(元/每一元注冊資本)

募集資金用途

根據甘肅省政府國資委對省屬企業混合所有制改革(以下簡稱“混改”)工作相關要求,為了充分發揮市場在配置資源中的決定性作用,推進管理和體制創新,以增資擴股方式,優先考慮甘肅及周邊地區對公司產品上游原材料供應或市場開拓具有優勢的非公資本,對甘肅鐵投房橋公司進行混改,籌集資金將主要用于擴大生產及相關配套設施等項目建設。

增資后企業

股權結構

原股東股權占比:82.25%

本次增資引入的新股東股權比例:17.75%

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

甘肅鐵投房橋鐵路裝備制造有限公司2019年度第三次股東會決議

國資監管機構

甘肅省政府國資委

所屬集團或主管部門

甘肅省鐵路投資建設集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

甘肅省鐵路投資建設集團有限公司關于甘肅鐵投房橋鐵路裝備制造有限公司混合所有制改革的批復(甘鐵投資運發[2019]2號)

 

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.標的均以展示的融資方現狀為準,省產交所及投資方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,省產交所及投資方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.省產交所向投資方僅開具服務費發票。

4.甘肅省產權交易所不提供競價場地及設備,意向投資方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。

5.意向投資方經融資方資格審查后,由融資方股東會以資產評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價等因素審議選定投資方。

6. 投資方應無條件認可融資方股東會就本次增資擴股投資方的審議選定結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

是否涉及重大債權債務處置事項

原股東是否參與增資

職工是否參與增資

其他需披露事項

 

增資

方案

遴選方式

綜合評議

遴選方案主要內容

意向投資方經融資方資格審查后,由融資方股東會以資產評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價等因素審議選定投資方。

增資達成或終結的條件

以融資方股東會審議結果為準

 

 

投資

條件

投資人資格條件

1.根據混合所有制改革相關要求,投資方須為非公有制企業。

2.投資方是依法成立并有效存續的企業法人,本次增資不接受聯合體投資。

3.符合國家有關法律法規及規范性文件規定的其他條件。

增資條件及其他事項

1.本次增資擴股募集1至2家投資方。

2.意向投資方應具備的條件

(1)基本資格要求

在中華人民共和國境內依法注冊,具有合法、有效的三證一照的非公有制企業;公司成立不少于1年(自注冊登記之日起算),注冊資本金不低于3000萬元,為具有獨立法人資格的一般納稅人;優先考慮甘肅及周邊地區對公司產品上游原材料供應或市場開拓具有優勢的非公資本;本項目不接受聯合報名。

(2)經營能力要求

1)財務能力。財務狀況良好,具備出資能力;需提供近3年經審計的財務報表(公司成立不足3年的,按實際成立年限提供),其中必須包含資產負債表、利潤表、現金流量表,同時必須提供會計師事務所有效的營業執照和注冊會計師證書。

2)管理、技術及市場能力。自身管理規范,技術力量較強,具有市場開拓能力。生產企業要求具有有效的IS09001質量管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、環境管理體系認證證書。

3)近三年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大質量問題;不存在因信用評價、抽樣檢驗或物資供應中的不良行為被行業主管單位限制投標且仍處于處罰期的情況;沒有處于停業、財產被接管、破產狀態。

(3)企業誠實信用

1)企業依法繳稅,及時為員工足額繳納社會保險(提供近三年的社保繳費記錄)。

2)企業及法人代表、股東未被法律機構、金融機構納入違法或失信名單。

3)企業經營活動中沒有違法及不良/行賄/受賄的記錄。

4)不存在可能危及企業正常經營未結的重大法律糾紛(包括但不限于股權糾紛、公司解散糾紛等)/行政待處罰事項,若有訴訟標的超過人民幣200萬元的尚未了結的訴訟(仲裁、執行)案件或行政處罰金額超過30萬元的案件,需提供相關案件材料。

4.投資方擬認購新增注冊資本數額不得低于710萬元,不得高于1420萬元;最小認購單位為1元注冊資本。認購價格不得低于增資底價。認購方式為現金入股。

5.投資方應無條件認可融資方股東會就本次增資擴股投資方的審議選定結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

6. 意向投資方須在被融資方股東會確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶。

7.投資方不得要求增資企業接受任何性質的對賭條款和業績承諾。

8.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

9.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

10.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

11.融資方股東會于公告期結束后10個工作日內對取得投資資格的意向投資方進行審核評議,結合意向投資方的條件及報價等因素審議選定投資方并確定所投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果并由融資方向審議選定通過的投資方進行通知。

12.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付

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投資

指南

操作規則

競買方在競價前請務必遵照e交易平臺(www.e-jy.com.cn)的《e交易平臺交易規則》《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、投資資格、注冊報名、保證金繳納及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。

意向投資報名

 

報名時間

公告期起始日10:00至公告期截止日17:00

報名手續

意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

保證金及處置方式

1.保證金為300萬元,交納截止時間為公告期截止日17:00,以系統實際到賬的時間為準。

2.意向投資方未成為投資方的,省產交所將在融資方股東會對取得投資資格的意向投資方進行審核評議決議后五個工作日內原渠道無息退還保證金。 

3.意向投資方成為投資方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)只征集到一個符合條件的意向投資方,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(2)征集到兩個及以上符合條件的意向投資方:

①意向投資方均未有效報價的;

②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。

聯系

方式

標的咨詢

聯系人:馬先生,聯系方式:13919211629  郭女士,聯系方式:0931-8474918

咨詢時間

公告期內9:00-17:00(節假日除外)

單位地址

蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈8-9樓

其他

1.甘肅省產權交易所網站www.elesci.live

2.微信公眾號:GSCQ456




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