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天水長城果汁集團有限公司增資擴股項目公告

2019-04-29 11:29點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2019RZ001

項目名稱

天水長城果汁集團有限公司增資擴股項目

項目編號

WL2019RZ001

掛牌起始日期

2019.4.29

掛牌截止日期

2019.06.26

掛牌期滿,如未征集到

意向投資方

信息發布終結

 

 

 

項目

概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

天水長城果汁集團有限公司

注冊地(住所)

甘肅省天水市麥積區下曲灣高新技術工業園

公司類型

(經濟性質)

有限責任公司

(國有控股)

法定代表人

王小宏

成立時間

2009.9.16

注冊資本

11133.9023萬元人民幣

統一社會信用代碼/注冊號

91620500690399062F

所屬行業

酒、飲料和精制茶制造業

經營范圍

濃縮果蔬汁、香精、飲料的貿易(憑有效許可證經營);農副產品(不含糧食)的收購、初加工、銷售(含出口);本企業及成員生產企業所需的原材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務;進口加工業務。

職工人數

360人,在職354人,退休6人

增資前股權

結  構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

甘肅省國有資產投資集團有限公司

37.21%

2

蘭州長城電工股份有限公司

14.46%

3

浙江浙商產融資產管理有限公司

14.37%

4

嘉興中恩投資合伙企業(有限合伙)

10.78%

5

甘肅省新業資產經營有限責任公司

4.02%

6

甘肅省蘭州生物醫藥產業創業投資基金有限公司

19.16%

增資企業

承   諾

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.若完成本次增資擴股,我方承諾按照《甘肅省產權交易所收費標準》支付交易服務費;

4.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務

指  標

近三年企業審計數據        單位: 萬元

2016年度

2017年度

2018年度

資產總額

67867.31

73744.35

72471.47

負債總額

54408.69

59403.09

54533.06

所有者權益

13458.63

14341.26

17938.41

營業收入

21466.91

24636.36

27650.30

利潤總額

1019.91

1208.49

1347.38

凈利潤

869.43

882.64

879.43

審計機構名稱

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

最近一期企業財務報表數據     單位: 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

20190331

1536.31

-155.92

-155.92

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

68926.72

51533.40

17393.32

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

擬募集資金總額

對應持股比例

7246.817萬元

25.77%

擬新增注冊資 本

3866

萬 元

擬增資底價

(元/每元注冊資本)

1.8745

募集資金

用  途

優化股權結構,降低負債率,提升資本運作能力,增強競爭實力,提高經營規模和效益,有效推進天水長城果汁集團有限公司項目建設和股份制改革相關工作。

增資后企業

股權結構

引進新股東持股比例不超過25.77%

增資行為決策及批準情況

增資企業

決策文件

天水長城果汁集團有限公司2019年第一次臨時股東會決議

國資監管

機 構

甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

甘肅省國有資產投資集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會

甘國資改組函【2018】392號

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查增資企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名后一旦通過資格確認且交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可增資企業的現狀,已認真考慮了增資企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.本次增資均以增資企業現狀為準,省產交所及增資企業無論采用何種方式所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.自評估基準日至增資股權工商變更登記日期間,不論增資企業盈虧狀況如何,均不再調整增資價款。

4.省產交所向投資方僅開具交易服務費發票。

5.本次增資擴股涉及的相關稅費,根據增資企業所在地的相關法律、法規的規定由雙方各自承擔。

6. 增資企業資產狀況詳見資產評估報告等備查文件。

是否涉及重大債權債務處置事項

原股東是否參與增資

職工是否參與增資

其他需披露事項

1、意向投資方資格審查

    報名截止后,省產交所將對意向投資方資格統一審核,并將審核結果報增資企業進行確認,經增資企業確認后由省產交所書面通知符合條件的意向投資方。

2、增資價款的付款方式及期限

自《增資擴股合同》生效之日起,投資方應在3個工作日內一次性將投資價款支付至省產交所指定賬戶。

3、出具增資擴股憑證

在增資擴股結果公示結束并無異議且增資企業、投資方向省產交所支付完畢服務費后3個工作日內出具。

 

 

 

 

 

增資

方案

遴選方式

現場密封一次報價

遴選方案主要內容

1.本次增資,意向投資方擬認購注冊資本總數小于或等于本項目擬新增注冊資本數(3866萬元)的,按照意向投資方報價與掛牌價孰高原則直接簽約,增資價格以股數為權重的加權平均方式產生。意向投資方擬認購注冊資本總數大于本項目擬新增注冊資本數(3866萬元)的,通過競價方式,并按照數量優先、價格優先、時間優先、額滿即止、同股同價等原則選定最終投資方和確定最終增資價格。

2.競價方式為:現場密封一次報價。具體流程如下:

A.意向投資方按照本次增資規定的時間、程序和要求參與報價;

B.按照數量優先、價格優先、時間優先、額滿即止、同股同價等原則選定最終投資方和確定最終增資價格。

①根據競價擇優規則確定最終投資方。本次競價采用數量優先原則,進行認購數量排名,認購數量高者優先滿足其認購需求;如果認購數量相同,則遵循每元注冊資本報價高者優先原則;如果認購數量和報價均相同,則以交易保證金足額繳納時間優先原則確定投資方。經上述三輪排序后,認購出資總額達到3866萬元注冊資本時,認購即止。②加權平均確定最終增資價格。按照上述競價擇優規則確定本次增資的投資方后,根據每位投資方的有效報價和有效認購股數,經過加權平均后計算得出最終每股認購價格,并據此確定各位投資方應繳納的投資價款。

3.本次增資,當經過公開征集,雖有多家符合條件的意向投資方,但出資總規模少于本次增資擴股3866萬元注冊資本的總額度時,則以實際募得的出資額度為準,作為本次增資擴股的有效結果。

增資達成或終結的條件

1.在公告期內征集到不少與一家符合條件的意向投資方則項目達成。

2.在公告期內未能征集到符合條件的投資方則項目終結。

 

 

 

 

投資

條件

投資方資格條件

1.投資方是依法成立并有效存續的企業法人,本項目不接受聯合投資報名

2.投資方須具有良好的商業信用和財務支付能力

增資條件及其他事項

1.本次增資引進的任一投資方增資后所持股權比例不得高于27.61%(不含27.61%);

2.除甘肅省國有資產投資集團有限公司及其關聯方外,其他投資方之間、投資方與其他原股東之間不得具有一致行動人關系。

3.投資方擬認購新增注冊資本數額不得低于550萬元,不得高于3866萬元;最小認購單位為1元注冊資本。

4.投資方須在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶。

5.投資方不得要求增資企業接受任何性質的對賭條款和業績承諾。

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

標的交付

 

 

投資

 

指南

 

 

 

 

投資

指南

操作規則

投資方在參與前請務必遵照e交易平臺(www.e-jy.com.cn)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。

現場盡調

公告期內,意向投資方自行或聘請第三方專業機構開展調查,增資企業與省產交所予以配合。

意向投資報名

報名時間

公告期內工作日上午9:00-下午17:00

報名手續

意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件;

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

 

保證金及

 處置方式

1.保證金為500萬元,交納截止時間為公告期最后一日的17:00前,以系統實際到賬的時間為準。

2.若意向投資方未成為投資方,省產交所將在5個工作日內按原渠道無息退還保證金。  

3.若意向投資方成為投資方,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方一旦通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,增資企業和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)意向投資方擬認購注冊資本總數小于或等于本項目擬新增注冊資本數(3866萬元)的,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的。

(2)意向投資方擬認購注冊資本總數大于本項目擬新增注冊資本數(3866萬元)的:

①在一次性密封報價中各意向投資方均未有效報價的;

②意向投資方通過一次性密封報價等方式被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的。

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露增資企業及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

(7)因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。

附件下載

——

 

 

 

聯系

方式

標的咨詢

聯系人:馬先生;聯系方式:13919211629

聯系人:慕女士;聯系方式:18298411440

咨詢時間

公告期內(節假日除外)

單位地址

蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈8樓

其他

1.甘肅省產權交易所網站www.elesci.live

2.微信公眾號:GSCQ456



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